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一、概述
　　系统包括：资金收付计划，进/出口信用证管理，收款管理，付款管理，审批管理等信息。

资金计划是每一个企业重要的工作，它将直接影响公司的盈利情况。汇久外贸ERP软件对外贸企业的资金进行严格高效的规范化管理，对资金的使用管理表现为统一调度，有偿使用。在确保资金运营安全的基础上，增强公司的资金调控、预测能力，方便查询资金占用情况及流动情况，减少不必要的损失。

二、资金管理功能
　　1、项目执行前，业务人员编制资金收付款计划；
　　2、项目执行过程中发生实际收付时，业务人员编制付款申请或收款通知单，并提交相应人员进行审批；
　　3、资金管理部门对资金进行预测和监控；
　　4、根据公司资金状况与付款申请，由资金管理部门下达部门支付额度表，
　　5、出纳人员根据资金额度与审批结果对外收付款；
　　6、逾期应收帐款的查询、分析及催收；

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